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化工品市場將面臨多事之秋

時間: 2017-08-29 閱讀:290 錄入:zhaobo2017 作者:

一、化工品期貨主要觀點

國內化工品期貨自6月初震蕩筑底,在6-8月份傳統淡季期間經歷了長達三個月的震蕩反彈行情,目前臨近09合約交割,化工品市場將面臨多事之秋,周線級別調整即將來臨,建議多單暫全線止盈。

二、化工品期貨短線面臨巨震調整邏輯

1、化工品期貨在淡季大幅反彈的邏輯在于低庫存背景下的期現正反饋,多數化工商品顯性庫存有所積累,09合約上的隱性庫存壓力更大。

2、化工品期貨09合約交割臨近,經過連續三個月的大幅拉升后,化工品期貨遠月1801合約均大幅升水09合約以及現貨市場,現貨月面臨交割壓力后,當前升水的主力1801合約會面臨更大的回撤壓力。

3、化工品期貨自6月底以來大幅反彈,目前文華商品化工期貨指數來到150關鍵阻力位,面臨較大的獲利了結壓力,且形態上來看,連續反彈四周、調整一周,截止8月25日當周又連續反彈了四周,面臨周度級別調整壓力。

4、中國經濟數據有穩中回落隱憂,且當前實際利率水平仍在持續攀升過程中,資金從大宗商品市場持續流出,短期不利于行情的進一步向上拓展。

三、化工品期貨投資策略

我們在8月7日關于環保嚴查對化工品期貨的影響分析中,給出的化工品1801合約上方目標位分布為PTA5500,甲醇2750-2800,塑料10100-10300,PP8800-9000,除了PTA外,其余品種上方目標均已實現,建議化工品期貨多單逢高全線止盈離場。PTA在供應緊張以及成本支撐提振下仍有震蕩上漲空間, 1801合約多單止盈離場后,回調至5100-5150區間仍可做多,止損5050,上方目標位5500不變。

潛在風險點:1、宏觀經濟數據走差以及金融監管去杠桿力度加強,宏觀預期轉空,期貨非理性下跌。

2、第四輪環保嚴查對終端需求的利空進一步顯現。


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